大姐影院 12月6日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.035，跌0.02%

证券之星音讯，12月6日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.035元，累计净值为1.0797元，较前一走动日下落0.02%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.63%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.53%，近1年高涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报深入，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复4.59%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复8.18%。

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